أعلن صندوق Energy Income (رمز التداول ENI.UN) عن إجراء “استرداد الوحدات السنوي” لمالكي وحداته، مع تحديد حد أقصى قدره 253,384 وحدة. ستُجري عملية الاسترداد في 27 نوفمبر 2026، وتطبق رسوم استرداد تعادل 5% من صافي الأصول لكل وحدة بالإضافة إلى الضرائب المطبقة.
يحق للوحدات المقدمة لهذه العملية الحصول على توزيعة شهر أكتوبر 2026، والتي سبق الإعلان عنها وسيتم صرفها في 16 نوفمبر 2026. سيُعلن الصندوق عن سعر الاسترداد السنوي في أو حوالى 4 ديسمبر 2026، ويتوقع دفع عوائد الاسترداد للمشاركين في أو قبل 18 ديسمبر 2026.
آلية الطلب والموعد النهائي
للمشاركة في استرداد الوحدات السنوي، يجب على مالك الوحدة تقديم إشعار استرداد إلى وسيطه بما يتيح لوكالة نقل ملكية الصندوق استلام الإشعار في موعد أقصاه الساعة 5:00 مساءً بتوقيت تورونتو يوم 30 أكتوبر 2026. إذا زادت طلبات الاسترداد عن الحد الأقصى المعلن، ستُنفذ عمليات الاسترداد بنظام التناسب (pro rata).
كيفية حساب مبلغ الاسترداد
ستُحسب قيمة الاسترداد لكل وحدة على أساس قيمة صافي الأصول لكل وحدة، مخصوماً منها تكاليف الاسترداد بنسبة 5% من قيمة صافي الأصول لكل وحدة، إضافة إلى الضرائب المطبقة. أعلن الصندوق أن تفاصيل إضافية حول سعر الاسترداد ونطاق الدفع ستُنشر عند إعلان السعر في أو حوالى 4 ديسمبر 2026.
حدّد الصندوق تاريخ الاسترداد السنوي في 27 نوفمبر 2026 وحد أقصى لتقديم الطلبات بـ253,384 وحدة. ستُسدد الوحدات بقيمة صافي الأصول بعد خصم تكاليف استرداد بنسبة 5% والضرائب، وإذا تجاوزت الطلبات الحد فستُقسّم تناسبيًا، وسيُعلن سعر الاسترداد في أو حوالى 4 ديسمبر 2026.
ملاحظات للمساهمين والاتصال
تُنصح وحدات الصندوق بالتواصل مع وسطاء التداول لديها للاستفسار عن إجراءات تقديم إشعار الاسترداد والموعد النهائي لضمان تسليم الإشعار إلى وكيل نقل ملكية الصندوق في الوقت المحدد. تؤكد إدارة الصندوق أن الوحدات المقدمة ستظل مؤهلة لتوزيعة أكتوبر 2026 المدفوعة في 16 نوفمبر.
للاستفسارات الإضافية، يمكن التواصل مع مدير الصندوق Artemis Investment Management Limited على الرقم (647) 494-0338 أو عبر البريد الإلكتروني info@artemisfunds.ca. كما تتوفر تفاصيل إعلان الصندوق في ملفه على منصة SEDAR+.
المصدر: Financial Post
